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Illi Bilanz zum 31. Dezember 2003 AKTIVA 31.12.2003 31.12.2002 € € A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme 637.950,00 626.765,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 64.738.640,46 63.716.212,51 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 81.887.940,57 79.374.442,00 3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr 90.387.076,85 83.722.403,00 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören 11.961.999,00 11.999.243,00 5. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 5.979.425,19 7.238.951,08 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 37.341.972,91 34.546.471,38 292.297.054,98 280.597.722,97 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 243.564,59 243.564,59 2. Beteiligungen 684.958,27 594.183,27 3. Deckungskapital Rückdeckungsversicherung 5.351.233,78 5.050.476,48 6.279.756,64 5.888.224,34 299.214.761,62 287.112.712,31 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.441.348,58 5.460.047,52 2. Unfertige Leistungen 41.995,16 94.910,07 3. Waren 21.591,80 22.800,53 4. Geleistete Anzahlungen 4.559,78 13.610,28 5.509.495,32 5.591.368,40 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.062.227,19 9.735.025,32 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 36.769.622,42 24.392.211,90 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 242.464,44 241.116,44 4. Sonstige Vermögensgegenstände 1,260.007,85 8.444.346,80 47.334.321,90 42.812.700,46 III.Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.437.337,06 1.795.822,83 54.281.154,28 50.199.891,69 C. Rechnungsabgrenzungsposten 153.475,56 230.188,23 D.Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG 4,799.530,48 4.841.711,08 358.448.921,94 342.384.503,31 Das Geschäftsjahr 2003 in Zahlen