- 98 XVII Finanz- und Kassenwesen, Umlaufwittel^AusstattunK und Kreditinanspruchnahme 1. Finanz- und Kassenwesen 2, Umlaufmittel 3. Allgemeine Kredite 4. Abrechnung der Rationalisatorenkredite .28 ■ " . 2 . * • ' ' ' , e • r < 1. Finanz- und Kassenwesen Im Berichtsjahr konnten wir alle Zahlungsverpflichtungen termin gemäß erfüllen. Es gab dabei kurzfristige Liquiditätsschwierig- keiten, die durch entsprechende Darlehen überwunden wurden. Wir hatten folgende Anträge gestellt: Tag Summe Begründung TDM 17. 12. entsprechend einer Festlegung der Deutschen Notenbank 12. 1. 400,- Zahlung der Jahrestreueprämie und Vorverlegung der Lohnzahlung vom 24. auf den 22. 1. 22. 2. 50,- Nichterfüllung des Einnahmeplanes 14. 4. 184,- Vorverlegung der Lohnzahlung vom 24. auf den 22. 4. 18. 5- 424,- Nichterfüllung des Einnahmeplanes 18. 6. 137,- Nichterfüllung des Einnahmeplanes 21. 7- 435,- Vorverlegung der Lohnzahlung vom 24, auf den 22. 7. 19- 8. 10,- Erhöhung der Überplanbestände 21.11. 46,- Nichterfüllung des Einnahmeplanes und unge ¬ deckte Überplanbestände 13.12. 260,- Vorverlegung der Lohnzahlung vom 23. auf den 2. Umlaufmittel Der Schwerpunkt lag im Jahre 1960 in der Beseitigung der Über planbestände. Die Überwachung der Überplanbestände erfolgte durch stänige Kontrollen der einzelnen Konten sowie durch Werksbegehungen der technischen Leitungen, Überprüfung der Be- wegungen bei permanenten Inventuren und Auftragsänderungen auf Grund des veränderten Bedarfs. Das Ziel, die Überplanbestände bis zum 31. 12. 60 zu beseitigen, ist nicht erreicht worden. 31. 12. ^9 31. 12. 60 Bestand an Einsatzmaterial 3-373,- TDM 3.315,- TDM Bestand an Überplanbeständen 322,- " 160,- " Da trotz termingemäßer Bestellungen die Liefertermine nicht immer eingehalten wurden, erhöhten sich im 1. Halbjahr die Überplanbestände laufend. Erst in der 2. Jahreshälfte konnte durch systematische Anweisungen seitens der Kaufmännischen Leitung in allen Abteilungen der Abbau zügig erfolgen.